埃尔比特系统_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 133,770,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,284,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,729,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,442,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -26,123,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 6,075,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -178,274,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -61,009,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -73,274,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -15,206,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,470,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -107,266,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,192,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 1,972,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,390,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 93,138,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,152,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,506,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -69,582,000.00 | |
| 发行股份(元) | 21,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,483,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 38,776,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 202,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 129,255,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 258,993,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 247,272,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 埃尔比特系统_2022年中报资产负债表 | 埃尔比特系统_2022年中报利润表 |