能源方案 (ES.N)

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能源方案_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 851,884,000.00       
 折旧及摊销(元) 524,017,000.00       
 基于股票的补偿费(元) -69,311,000.00       
 减值及拨备(元) 396,852,000.00       
 递延所得税(元) 78,276,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -310,534,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 184,356,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -385,741,000.00       
 经营业务其他项目(元) -100,646,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,169,153,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -3,125,617,000.00       
 投资支付现金(元) -287,814,000.00       
 收购附属公司(元) -887,365,000.00       
 投资业务其他项目(元) 341,814,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,958,982,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行债券(元) 4,340,300,000.00       
 股息支付(元) -694,517,000.00       
 贷款收益(元) -1,158,610,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -38,189,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,448,984,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 521,752,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -340,845,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 180,907,000.00       
公告日期 2023-11-07       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 能源方案_2023年三季报资产负债表 能源方案_2023年三季报利润表

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