Eterna Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,668,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,426,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,242,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 12,000.00 | |
| 投资损益(元) | 172,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -333,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 858,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -29,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,898,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -1,750,000.00 | |
| 递延收入(元) | 582,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,978,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,408,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 320,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 16,503,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,541,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,670,000.00 | |
| 利息支付(元) | 20,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 101,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Eterna Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | Eterna Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |