实用动力_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,652,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,343,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,117,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,684,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 17,105,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -15,913,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,760,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -31,153,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,611,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,208,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,483,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -319,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,196,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,970,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,812,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -36,295,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,409,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,865,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,166,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 140,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 123,705,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 实用动力_2022年三季报资产负债表 | 实用动力_2022年三季报利润表 |