Enterprise Financial Services Corp_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 194,059,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,112,000.00 | |
减值及拨备(元) | 36,605,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,380,000.00 | |
资产处置损益(元) | -950,000.00 | |
投资损益(元) | -601,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,227,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 18,860,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,238,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,556,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 814,000.00 | |
贷款偿还(元) | -1,193,301,000.00 | |
投资支付现金(元) | -225,918,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 117,179,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,782,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -41,118,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -100,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -26,290,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,347,221,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,181,214,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 291,359,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 141,670,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 433,029,000.00 | |
利息支付(元) | 195,392,000.00 | |
所得税支付(元) | 50,117,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 26,516,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2023年年报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2023年年报利润表 |