Enterprise Financial Services Corp_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 149,530,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,433,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,809,000.00 | |
减值及拨备(元) | 18,552,000.00 | |
递延所得税(元) | -103,000.00 | |
资产处置损益(元) | -392,000.00 | |
投资损益(元) | -381,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -927,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -269,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,252,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,193,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 540,000.00 | |
贷款偿还(元) | -898,930,000.00 | |
投资支付现金(元) | -110,099,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 91,984,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,698,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -30,827,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -100,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -141,747,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,080,757,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 808,785,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 291,359,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 79,339,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 370,698,000.00 | |
利息支付(元) | 129,205,000.00 | |
所得税支付(元) | 34,013,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 12,934,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2023年三季报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2023年三季报利润表 |