Enterprise Financial Services Corp_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 203,043,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,645,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,006,000.00 | |
减值及拨备(元) | -611,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,194,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 4,343,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -19,980,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,640,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,930,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,216,000.00 | |
贷款偿还(元) | -722,677,000.00 | |
投资支付现金(元) | -715,258,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 51,865,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,784,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -32,923,000.00 | |
股息支付(元) | -37,643,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 50,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -29,744,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,773,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -514,649,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -563,186,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,021,689,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,730,330,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 291,359,000.00 | |
利息支付(元) | 40,736,000.00 | |
所得税支付(元) | 46,009,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 126,439,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年年报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年年报利润表 |