Enterprise Financial Services Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 143,042,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,019,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,928,000.00 | |
减值及拨备(元) | -2,734,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,796,000.00 | |
资产处置损益(元) | -105,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 5,696,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 19,215,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,857,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,321,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,006,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 8,304,000.00 | |
贷款偿还(元) | -337,863,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -585,250,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -912,124,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -202,155,000.00 | |
回购股份(元) | -32,923,000.00 | |
赎回债券(元) | -4,286,000.00 | |
股息支付(元) | -27,766,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 789,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -286,205,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -552,546,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,021,689,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,276,813,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 744,876,000.00 | |
利息支付(元) | 22,517,000.00 | |
所得税支付(元) | 30,505,000.00 | |
非现金活动(元) | 125,999,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年三季报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年三季报利润表 |