Enterprise Financial Services Corp_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 47,693,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,603,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,686,000.00 | |
减值及拨备(元) | -4,068,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,248,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,797,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -8,076,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,883,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -457,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,419,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 1,248,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -300,499,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,289,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -123,589,000.00 | |
发行股份(元) | -1,229,000.00 | |
回购股份(元) | -16,974,000.00 | |
赎回债券(元) | -1,429,000.00 | |
股息支付(元) | -7,915,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 359,173,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 208,037,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,021,689,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -40,369,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,981,320,000.00 | |
利息支付(元) | 4,725,000.00 | |
所得税支付(元) | 979,000.00 | |
非现金活动(元) | 121,105,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年一季报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2022年一季报利润表 |