新东方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 235,363,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 122,924,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 89,788,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,803,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -31,528,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,167,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,347,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 860,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 7,102,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -21,899,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 5,006,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,744,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,870,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 44,048,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 14,243,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 138,000.00 | |
| 递延收入(元) | 469,339,000.00 | |
| 应付税项(元) | 41,653,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 83,394,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -76,432,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 971,008,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -143,045,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,323,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,112,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -205,429,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -2,387,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,088,493,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 886,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,397,622,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,411,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 12,878,000.00 | |
| 回购股份(元) | -191,628,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -48,764,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -19,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -246,867,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -75,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,194,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 610,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,805,427,000.00 | |
| 利息支付(元) | 798,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 55,195,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 36,624,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 新东方_2022年年报资产负债表 | 新东方_2022年年报利润表 |