爱迪生联合电气_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,182,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,573,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 99,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | -866,000,000.00 | |
投资损益(元) | 11,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -87,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 53,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -827,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 179,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -573,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 107,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -670,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,181,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
收购附属公司(元) | -48,000,000.00 | |
出售附属公司(元) | 3,927,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,527,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 41,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,000,000,000.00 | |
发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
股息支付(元) | -833,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -60,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -5,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,160,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,517,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,530,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -984,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 546,000,000.00 | |
利息支付(元) | 624,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 546,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 爱迪生联合电气_2023年三季报资产负债表 | 爱迪生联合电气_2023年三季报利润表 |