黛安娜船舶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 61,649,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,561,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,931,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 133,000.00 | |
| 投资损益(元) | -100,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -767,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -121,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,171,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,067,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 858,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 854,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 193,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,973,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,979,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,733,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,769,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -22,548,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,980,000.00 | |
| 回购股份(元) | -928,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,218,000.00 | |
| 股息支付(元) | -41,723,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -513,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 126,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 130,342,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,581,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 96,710,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 黛安娜船舶_2022年中报资产负债表 | 黛安娜船舶_2022年中报利润表 |