Denali Therapeutics Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 73,602,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -7,054,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 54,654,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,805,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,823,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,472,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -12,399,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -289,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,971,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,636,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -901,841,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 985,829,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,352,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 10,623,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 219,544,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -85,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 133,548,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 575,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Denali Therapeutics Inc_2023年中报资产负债表 | Denali Therapeutics Inc_2023年中报利润表 |