Denali Therapeutics Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -109,781,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,194,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,084,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -877,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,789,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,698,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 19,810,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,802,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,786,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -523,714,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 433,785,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,715,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,604,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 219,544,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -149,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 69,631,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,075,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Denali Therapeutics Inc_2023年一季报资产负债表 | Denali Therapeutics Inc_2023年一季报利润表 |