Denali Therapeutics Inc_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -65,220,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,706,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 26,145,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -783,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,242,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,248,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,306,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -30,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,041,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -364,337,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,463,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 294,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -188,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 106,453,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 114,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Denali Therapeutics Inc_2022年一季报资产负债表 | Denali Therapeutics Inc_2022年一季报利润表 |