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丹纳赫_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-12-28       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 2,813,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,782,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 231,000,000.00       
 减值及拨备(元) 222,000,000.00       
 投资损益(元) -7,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -117,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 482,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -186,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -850,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 299,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,669,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -876,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 12,000,000.00       
 投资支付现金(元) -188,000,000.00       
 收购附属公司(元) -525,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 290,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,287,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 143,000,000.00       
 回购股份(元) -5,170,000,000.00       
 股息支付(元) -573,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -120,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -973,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -6,693,000,000.00       
汇率变动影响(元) 74,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 5,864,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -3,237,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,627,000,000.00       
所得税支付(元) 933,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 280,000,000.00       
公告日期 2024-10-22       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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