丹纳赫_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-12-28 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,813,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,782,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 231,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 222,000,000.00 | |
投资损益(元) | -7,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -117,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 482,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -186,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -850,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 299,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,669,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -876,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -188,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -525,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 290,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,287,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 143,000,000.00 | |
回购股份(元) | -5,170,000,000.00 | |
股息支付(元) | -573,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -973,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,693,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 74,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,864,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,237,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,627,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 933,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 280,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-10-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 丹纳赫_2024年三季报资产负债表 | 丹纳赫_2024年三季报利润表 |