丹纳赫_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,995,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,191,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 147,000,000.00 | |
投资损益(元) | 96,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -152,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 590,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -104,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -822,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 215,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,156,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -578,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -127,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -12,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 35,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 76,000,000.00 | |
回购股份(元) | -4,530,000,000.00 | |
股息支付(元) | -377,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -959,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,848,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -117,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,864,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,490,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,374,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 618,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 176,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-07-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 丹纳赫_2024年中报资产负债表 | 丹纳赫_2024年中报利润表 |