丹纳赫_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,088,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 611,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 37,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -118,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 516,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -74,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -360,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -21,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -291,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -53,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -177,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 68,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -118,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,864,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,167,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,031,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 222,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 42,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹纳赫_2024年一季报资产负债表 | 丹纳赫_2024年一季报利润表 |