丹纳赫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,685,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,673,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 58,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -25,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 709,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -399,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -767,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 331,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,545,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -981,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -152,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 51,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -621,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,596,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -172,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,995,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,282,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,277,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 289,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹纳赫_2023年三季报资产负债表 | 丹纳赫_2023年三季报利润表 |