丹纳赫_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,977,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,657,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 270,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -729,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -104,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -134,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -180,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 35,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 186,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,978,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -823,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -354,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -304,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -265,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -615,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -719,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | 15,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,664,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -332,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,586,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,564,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,150,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 250,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,094,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹纳赫_2022年三季报资产负债表 | 丹纳赫_2022年三季报利润表 |