丹纳赫_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,725,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 565,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -431,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -22,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 80,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -131,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 78,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 104,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,968,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -250,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -274,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -17,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | -46,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -191,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -274,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -60,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,586,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,131,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,717,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 84,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 227,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹纳赫_2022年一季报资产负债表 | 丹纳赫_2022年一季报利润表 |