达那俄斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 291,650,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 79,910,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,153,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -7,094,000.00 | |
| 投资损益(元) | -12,997,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -13,903,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,602,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 47,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,795,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,586,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 4,636,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,181,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -33,409,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,639,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -341,855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,216,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -5,223,000.00 | |
| 发行债券(元) | 181,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -31,011,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -13,750,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 124,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 271,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 100,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 372,446,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,322,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达那俄斯_2024年中报资产负债表 | 达那俄斯_2024年中报利润表 |