达那俄斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 150,498,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 37,217,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,576,000.00 | |
| 投资损益(元) | -10,870,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,912,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,308,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -426,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,452,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -752,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,946,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,476,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,365,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -123,411,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,411,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -4,129,000.00 | |
| 发行债券(元) | 55,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -15,535,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -6,875,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,825,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 271,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 52,517,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 324,326,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,157,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达那俄斯_2024年一季报资产负债表 | 达那俄斯_2024年一季报利润表 |