达那俄斯_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 426,378,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 96,511,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,639,000.00 | |
| 投资损益(元) | 9,001,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -20,447,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -732,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -96,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,716,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,265,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -7,726,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,540,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -61,617,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,112,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,914,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -202,465,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -52,334,000.00 | |
| 股息支付(元) | -45,163,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -20,625,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,892,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -72,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -192,939,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 306,290,000.00 | |
| 利息支付(元) | 20,564,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达那俄斯_2023年三季报资产负债表 | 达那俄斯_2023年三季报利润表 |