达那俄斯_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 406,489,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 76,105,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 373,000.00 | |
| 投资损益(元) | 153,447,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -16,159,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,281,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -367,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,986,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -449,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -9,737,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -208,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 181,045,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 789,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | 164,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,504,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -28,553,000.00 | |
| 发行债券(元) | 127,725,000.00 | |
| 股息支付(元) | -46,298,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -401,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -15,796,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -150,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -514,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,756,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 439,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 569,343,000.00 | |
| 利息支付(元) | 44,029,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达那俄斯_2022年三季报资产负债表 | 达那俄斯_2022年三季报利润表 |