达那俄斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 339,689,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 49,027,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 248,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -22,939,000.00 | |
| 投资损益(元) | 69,096,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -9,726,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,863,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -31,324,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,578,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,061,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -10,243,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 20,114,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 217,882,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 620,478,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -383,125,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,325,000.00 | |
| 股息支付(元) | -31,070,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 127,725,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -139,152,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -431,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,756,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 202,817,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 332,573,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达那俄斯_2022年中报资产负债表 | 达那俄斯_2022年中报利润表 |