Capital Southwest Corp WI_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 69,920,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -5,766,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,338,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,191,000.00 | |
| 投资损益(元) | 166,913,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 4,131,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -320,031,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -326,000.00 | |
| 应付税项(元) | 646,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -5,510,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,473,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 132,940,000.00 | |
| 股息支付(元) | -74,543,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 39,475,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,382,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 88,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,605,000.00 | |
| 利息支付(元) | 25,985,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 374,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capital Southwest Corp WI_2023年三季报资产负债表 | Capital Southwest Corp WI_2023年三季报利润表 |