Capital Southwest Corp WI_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 46,436,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -4,435,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,166,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,758,000.00 | |
| 投资损益(元) | 64,675,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 3,402,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -208,106,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 218,000.00 | |
| 应付税项(元) | 307,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -6,083,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,239,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,417,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 67,390,000.00 | |
| 股息支付(元) | -47,685,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 94,475,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,400,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -926,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 105,854,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,020,000.00 | |
| 利息支付(元) | 16,412,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 315,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capital Southwest Corp WI_2023年中报资产负债表 | Capital Southwest Corp WI_2023年中报利润表 |