Capital Southwest Corp WI_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,510,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,818,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 821,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,201,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 54,921,000.00 | |
| 投资损益(元) | -138,196,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 1,743,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -31,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 277,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,107,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -301,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,083,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,530,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 154,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,803,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -45,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 46,051,000.00 | |
| 发行债券(元) | 39,026,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,615,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -523,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,431,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,770,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,520,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capital Southwest Corp WI_2022年一季报资产负债表 | Capital Southwest Corp WI_2022年一季报利润表 |