卡隆石油_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 387,746,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 215,589,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 200,599,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -7,497,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -130,394,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,940,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 6,492,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 653,595,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -429,884,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 4,590,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -19,171,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,709,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,756,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,724,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,730,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -806,794,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,542,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 8,512,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,797,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 600,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -221,621,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,782,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡隆石油_2022年中报资产负债表 | 卡隆石油_2022年中报利润表 |