科蒂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 109,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 421,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 88,800,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,800,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资损益(元) | 54,600,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 14,800,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 108,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 67,200,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -104,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -19,400,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 34,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -154,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -245,200,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 355,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -37,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -327,500,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -47,100,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -249,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -336,700,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 283,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 36,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 320,600,000.00 | |
| 利息支付(元) | 205,700,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 172,600,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 258,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科蒂_2023年年报资产负债表 | 科蒂_2023年年报利润表 |