科蒂_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 205,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 316,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 70,400,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -17,600,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 17,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 72,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 83,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 8,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -131,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -165,500,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 47,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -118,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -185,400,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 355,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -28,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -288,100,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -40,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -236,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -264,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 283,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 286,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 148,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 121,400,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 236,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科蒂_2023年三季报资产负债表 | 科蒂_2023年三季报利润表 |