Concert Pharmaceuticals Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -90,180,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,062,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,971,000.00 | |
投资损益(元) | -187,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 375,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 995,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,222,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 137,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 921,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -208,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -849,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,185,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -265,000.00 | |
投资支付现金(元) | -103,348,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 49,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,113,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 50,965,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 39,886,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 90,851,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 142,793,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -46,447,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 96,346,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,298,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Concert Pharmaceuticals Inc_2022年三季报资产负债表 | Concert Pharmaceuticals Inc_2022年三季报利润表 |