芝加哥商业交易所 (CME.O)

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芝加哥商业交易所_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,373,500,000.00       
 折旧及摊销(元) 182,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 39,400,000.00       
 递延所得税(元) -12,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -6,900,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 33,100,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -148,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 32,000,000.00       
 应付税项(元) -52,200,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -33,400,000.00       
 经营业务其他项目(元) 9,200,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,416,700,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -41,300,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,900,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 14,800,000.00       
 收购附属公司(元) -410,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -1,100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -440,500,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -756,200,000.00       
 股息支付(元) -1,906,800,000.00       
 贷款收益(元) 741,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,600,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -19,524,500,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -21,451,100,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 160,789,900,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -20,474,900,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 140,315,000,000.00       
利息支付(元) 67,300,000.00       
所得税支付(元) 479,400,000.00       
公告日期 2022-08-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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