CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -42,584,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 47,556,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 128,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 160,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 28,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,104,000.00 | |
| 投资损益(元) | 349,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 707,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -717,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 695,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 18,376,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,584,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,416,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,762,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -107,626,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 31,419,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 558,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -7,218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,867,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 76,082,000.00 | |
| 回购股份(元) | -99,031,000.00 | |
| 股息支付(元) | -28,136,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 106,750,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,829,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,836,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 57,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,269,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,211,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,525,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 575,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 308,960,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年三季报资产负债表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年三季报利润表 |