CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -25,937,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,904,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 92,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -136,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 31,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,104,000.00 | |
| 投资损益(元) | -275,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 482,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -435,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -848,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,152,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,570,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,076,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -103,186,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 30,613,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 1,564,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -6,680,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 51,024,000.00 | |
| 回购股份(元) | -93,330,000.00 | |
| 股息支付(元) | -19,579,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 124,686,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,668,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 59,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 57,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,136,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 48,344,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,032,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 500,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 321,963,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年中报资产负债表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年中报利润表 |