CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,576,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,899,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 55,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 13,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,104,000.00 | |
| 投资损益(元) | 339,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,626,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -246,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,163,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,007,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 722,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,543,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,766,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -101,547,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 16,714,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 391,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -6,626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,068,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 23,644,000.00 | |
| 回购股份(元) | -88,884,000.00 | |
| 股息支付(元) | -11,753,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 157,331,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,683,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,655,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 57,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,833,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,093,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 324,676,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年一季报资产负债表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2023年一季报利润表 |