CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,001,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,662,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 147,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 215,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 15,000.00 | |
| 投资损益(元) | 176,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,442,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,717,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -587,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,601,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 3,526,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,810,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,291,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,170,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 5,685,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -22,408,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,634,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 77,631,000.00 | |
| 回购股份(元) | -76,913,000.00 | |
| 股息支付(元) | -25,803,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 14,417,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -845,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 5,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,508,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 33,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,851,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 26,800,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,995,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 905,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 92,936,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2022年三季报资产负债表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2022年三季报利润表 |