高乐氏_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 71,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 176,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 226,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -126,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 238,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 20,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -120,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -144,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -131,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -446,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 61,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -382,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -26,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 368,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -147,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 221,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 高乐氏_2023年三季报资产负债表 | 高乐氏_2023年三季报利润表 |