高乐氏_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 87,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -30,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 63,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 14,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -46,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 111,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | -1,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -145,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 186,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 94,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 280,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 高乐氏_2022年一季报资产负债表 | 高乐氏_2022年一季报利润表 |