Clean Energy Fuels Corp (CLNE.O)

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Clean Energy Fuels Corp_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -100,098,000.00       
 折旧及摊销(元) 40,966,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 83,945,000.00       
 减值及拨备(元) 2,407,000.00       
 递延所得税(元) -515,000.00       
 资产处置损益(元) 863,000.00       
 投资损益(元) 5,367,000.00       
 重估盈余(元) 158,000.00       
 权益性投资损益(元) 12,510,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 6,854,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -11,391,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,201,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 14,770,000.00       
 递延收入(元) -883,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -18,000.00       
 经营业务其他项目(元) -3,957,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,777,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -100,934,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 262,000.00       
 存款增加(减少)(元) -20,348,000.00       
 贷款偿还(元) -1,244,000.00       
 投资支付现金(元) -491,253,000.00       
 投资业务其他项目(元) 411,504,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -202,013,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 242,000.00       
 贷款收益(元) 138,182,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 697,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 139,121,000.00       
汇率变动影响(元) 128,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 125,950,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -18,987,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 106,963,000.00       
利息支付(元) 16,360,000.00       
所得税支付(元) 77,000.00       
公告日期 2024-02-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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