Clean Energy Fuels Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -81,267,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,485,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 62,753,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,041,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -235,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -134,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 304,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 7,109,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,629,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,009,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -10,964,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,204,000.00 | |
| 递延收入(元) | -2,296,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,862,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -67,298,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -17,709,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -1,665,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -334,272,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 323,982,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,732,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 175,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,418,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,028,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 125,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -98,851,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,099,000.00 | |
| 利息支付(元) | 11,927,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 57,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Clean Energy Fuels Corp_2023年三季报资产负债表 | Clean Energy Fuels Corp_2023年三季报利润表 |