Clean Energy Fuels Corp_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -38,832,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 9,465,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 19,826,000.00 | |
减值及拨备(元) | 911,000.00 | |
递延所得税(元) | -86,000.00 | |
资产处置损益(元) | -49,000.00 | |
重估盈余(元) | 2,532,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 1,890,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,402,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,626,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -18,664,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -606,000.00 | |
递延收入(元) | 129,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 6,809,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,105,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,004,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,777,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 49,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -10,147,000.00 | |
贷款偿还(元) | 343,000.00 | |
投资支付现金(元) | -49,393,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 137,447,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,522,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 332,000.00 | |
贷款收益(元) | -1,029,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -75,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -772,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 111,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 125,950,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,857,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 166,807,000.00 | |
利息支付(元) | 4,106,000.00 | |
所得税支付(元) | 26,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Clean Energy Fuels Corp_2023年一季报资产负债表 | Clean Energy Fuels Corp_2023年一季报利润表 |