Clean Energy Fuels Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -47,026,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 41,623,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 36,185,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,606,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 143,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 40,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,268,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,606,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 3,598,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,602,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,601,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,556,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,937,000.00 | |
| 递延收入(元) | -2,324,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,216,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,728,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,091,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -4,915,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -330,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -292,930,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 3,885,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 222,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,317,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,122,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -7,995,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -50,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,086,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,936,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -412,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 106,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -83,333,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,123,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,373,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 50,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Clean Energy Fuels Corp_2022年三季报资产负债表 | Clean Energy Fuels Corp_2022年三季报利润表 |