Climb Global Solutions Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,705,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,491,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,735,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 24,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -91,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,541,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,560,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,735,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,482,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 522,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,193,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,503,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -258,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -584,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,538,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 567,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,245,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,869,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,947,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Climb Global Solutions Inc_2023年中报资产负债表 | Climb Global Solutions Inc_2023年中报利润表 |