Climb Global Solutions Inc (CLMB.O)

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Climb Global Solutions Inc_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 5,503,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,012,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 714,000.00       
 减值及拨备(元) 11,000.00       
 递延所得税(元) 14,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 316,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 1,894,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 5,929,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -13,585,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -276,000.00       
 经营业务其他项目(元) -263,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,269,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -652,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -652,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 2,148,000.00       
 偿还借款(元) -83,000.00       
 回购股份(元) -394,000.00       
 股息支付(元) -1,492,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 179,000.00       
汇率变动影响(元) -753,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 29,272,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 43,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 29,315,000.00       
利息支付(元) 29,000.00       
所得税支付(元) 1,520,000.00       
公告日期 2022-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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