Clean Harbors Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 188,167,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 177,173,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,518,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,209,000.00 | |
递延所得税(元) | -356,000.00 | |
投资损益(元) | 2,362,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -7,876,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,111,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,659,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -78,139,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -50,715,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,573,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -204,298,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,944,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,114,000.00 | |
投资支付现金(元) | -74,451,000.00 | |
收购附属公司(元) | -120,636,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 50,290,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,265,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -8,001,000.00 | |
发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -618,975,000.00 | |
发行费用相关(元) | -6,346,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -9,531,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -142,853,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 718,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 492,603,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -253,827,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 238,776,000.00 | |
利息支付(元) | 49,257,000.00 | |
所得税支付(元) | 92,494,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 78,893,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Clean Harbors Inc_2023年中报资产负债表 | Clean Harbors Inc_2023年中报利润表 |