高露洁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 603,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 138,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 29,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 81,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -215,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -18,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -197,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -122,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -36,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 413,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -410,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -378,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 171,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 832,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 877,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 155,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 高露洁_2022年一季报资产负债表 | 高露洁_2022年一季报利润表 |