城市控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 29,523,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,988,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,115,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -180,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 984,000.00 | |
| 投资损益(元) | 136,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -917,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -1,469,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -12,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -596,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 189,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 34,018,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -49,313,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 18,653,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,951,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -29,915,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,653,000.00 | |
| 发行债券(元) | 50,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,603,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 58,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 121,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 127,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 156,276,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 162,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 318,682,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,929,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,510,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 城市控股_2024年一季报资产负债表 | 城市控股_2024年一季报利润表 |