燃力士控股 (CELH.O)

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燃力士控股_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 92,736,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,247,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 11,242,000.00       
 减值及拨备(元) -2,800,000.00       
 递延所得税(元) -41,044,000.00       
 资产处置损益(元) 191,000.00       
 汇兑损益(元) 206,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 7,062,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 24,632,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -12,058,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -135,600,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -12,491,000.00       
 递延收入(元) -8,219,000.00       
 应付税项(元) 57,605,000.00       
 经营业务其他项目(元) 62,502,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,211,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -6,810,000.00       
 投资业务其他项目(元) 3,233,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,577,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -13,637,000.00       
 行使股票期权所得(元) 707,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -22,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -12,952,000.00       
汇率变动影响(元) -555,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 652,927,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 28,127,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 681,054,000.00       
所得税支付(元) 10,033,000.00       
公告日期 2023-08-08       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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